Utilisateur:~Pyb/Bac à sable/IX/8
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Bilan au 30 juin 2004
Actif
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- Actifs courants: 10 029$
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- Liquidités: 9 718$
- Compte client: 311$
- Matériel informatique et logiciel: 42 565$[1]
- Autres actifs: 4 072
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- Total actifs: 56 666$
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Passif et actif net
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- Passif
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- Compte fournisseurs et charges à payer: -
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- Actif net : 56 666$
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- Actif net non affecté: 56 666$
- Actif net temporairement affecté: -$
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- Total passif et actif net: 56 666
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Compte d'exploitation
Actif net non affecté
- Produits d'exploitation: 80 129$
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- Dons: 70 491$ soit 88% des revenus totaux
- Dons en nature: 8958$ soit 11% des revenus totaux
- Divers: 680$ soit 1% des revenus totaux
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- Charges: 23 463$
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- Commissions (PayPal): 3 076$ soit 13% des dépenses totales
- Dépenses en nature : 8 958$ soit 38% des dépenses totales
- Coûts d'exploitation: 495$ soit 2% des dépenses totales
- Voyages: 293$ soit 2% des dépenses totales
- Amortissement : 10 641$ soit 45% des dépenses totales
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- Résultat net pour 2004: 56 666$
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Tableau des flux de trésorerie
Flux de trésorerie généré par l'activité : 267 666$
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- Résultat net : 211 418$
- Ajustements
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- Dotations aux amortissements : 41 018$
- Don d'actions ordinaires : -
- Gain non réalisé sur investissement : -
- (Augmentation) Diminution des actifs
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- Compte clients : (4 245$)
- Autres actifs : 4 072
- Augmentation des dettes d'exploitation
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- Dettes fournisseurs : 15 403$
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Flux de trésorerie par l'activité lié aux investissement : 140 147$
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- Achat d'équipement informatique et de logiciels : (140 147$)
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- Variation de la trésorerie nette: 127 519$
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- Trésorerie en début d'exercice : 9 718$
- Trésorerie en fin d'exercice : 137 237$
