Utilisateur:~Pyb/Bac à sable/IX/6
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Bilan au 30 juin 2006
Actif
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- Total actifs: 1 066 785$
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Passif et actif net
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- Passif
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- Compte fournisseurs et charges à payer: 62 569$[4]
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- Actif net : 1 004 216$
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- Actif net non affecté: 974 216$
- Actif net temporairement affecté: 30 000$
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- Total passif et actif net: 1 066 785$
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Compte d'exploitation
Actif net non affecté
- Produits d'exploitation : 1 508 039$
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- Dons: 1 305 292$ soit 86% des revenus totaux
- Dons en nature: 114 589$ soit 8% des revenus totaux
- Subventions: 22 322$ soit 1% des revenus totaux
- Revenus divers: 55 836$ soit X% des revenus totaux
- Actif net temporairement affecté réintégré : 10,000 soit X% des revenus totaux
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- Charges d'exploitation : 791 907$
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- Rémunérations : 107 122$ soit 14% des dépenses totales
- Frais d'hébergement Internet : 189 631$ soit 24% des dépenses totales
- Commissions (PayPal) : 45 617$ soit 6% des dépenses totales
- Dépenses en nature : 114 589$ soit 14% des dépenses totales
- Coûts d'exploitations: 47 777$ soit 6% des dépenses totales
- Voyages : 76 545$ soit 10% des dépenses totales
- Amortissement : 143 394$ soit 18% des dépenses totales
- Dépenses diverses : 67 232$ soit 8% des dépenses totales
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Actif net temporairement affecté : 20 000
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- Subventions : 30 000$
- Actif net temporairement affecté réintégré : (10 000)
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- Résultat net d'exploitation : 736 132$
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Tableau des flux de trésorerie
Flux de trésorerie généré par l'activité : 803 385$
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- Résultat net : 736 132$
- Ajustements :
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- Dotations aux amortissements : 143 394$
- Don d'actions ordinaires : (70 350$)
- Gain non réalisé sur investissement : (8 065$)
- (Augmentation) Diminution des actifs
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- Compte clients : (44 892$)
- Autres actifs : -
- Augmentation des dettes d'exploitation
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- Dettes fournisseurs : 47 166$
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Flux de trésorerie par l'activité lié aux investissement : 428 309$
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- Achat d'équipement informatique et de logiciels : (428 309$)
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- Variation de la trésorerie nette: 375 076$
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- Trésorerie en début d'exercice : 137 237$
- Trésorerie en fin d'exercice : 512 313$
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- Informations supplémentaires
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- Don d'actions ordinaires : (70 350$)
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- Informations supplémentaires